Day Trading ist eine Form von spekulativem Handel, bei dem Sie Positionen kurzfristig eröffnen und wieder schließen. Beim Day Trading geht es darum, von kleinen Kursbewegungen zu profitieren. Es gibt verschiedene Arten von Day Trading: Von Aktien über Forex bis hin zu Kryptowährungen. In diesem Artikel erfahren Sie alles, was Sie über Daytrading wissen müssen!
Was ist Day Trading?
Unter dem englischen Begriff “Day Trading” versteht man den kurzfristigen Handel mit Finanzprodukten. Dabei werden Positionen innerhalb eines Tages eröffnet und wieder geschlossen. Ziel ist es, von kleinen Kursbewegungen zu profitieren.
Wie funktioniert der Kurzfristhandel?
Der Arbeitstag eines Daytraders beginnt meist sehr früh, denn die Börse schläft nicht. Obwohl bei uns erst ab 8 Uhr morgens die Börsen Türen öffnen, beginnt der Handel an den internationalen Börsen schon sehr früh. Schon ab Mitternacht sind asiatische Börsen wie die Tokioter oder Hongkonger Börse geöffnet.
Die erste Aufgabe besteht darin, sich einen Überblick über die aktuellen Kurse zu verschaffen. Anschließend wird analysiert, in welche Richtung sich der Kurs entwickeln könnte. Diese Analysen werden auf technischer Basis durchgeführt. Das heißt, es wird versucht, anhand von Kursverläufen in der Vergangenheit Rückschlüsse für die Zukunft zu ziehen. Auch sinnvoll ist es, die Nachrichten vor dem Börsenstart genau im Blick zu haben. Sobald eine Handels Entscheidung getroffen wurde, erfolgt die Order an die Börse.
Die Order ist ein Auftrag an die Börse, einen bestimmten Betrag zu einem bestimmten Kurs zu kaufen oder zu verkaufen. Sobald die Order ausgeführt wurde, ist der Trade abgeschlossen und es besteht eine Position. Je nach Risiko und Gewinnabsicht wird entschieden, ob die Position am selben Tag geschlossen oder über Nacht gehalten wird.
Gerne wird mit Long oder Short Positionen gearbeitet
Durch den Hebel können auch im Laufe eines Tages oder manchmal auch nur in Minuten hohe Gewinne erzielt, aber auch schnell hohe Verluste gemacht werden. Eine Long-Position bedeutet, dass Sie ein Finanzprodukt zu einem bestimmten Kurs gekauft haben und darauf hoffen, dass der Kurs steigt. Eine Short-Position bedeutet, dass Sie ein Finanzprodukt zu einem bestimmten Kurs verkauft haben und darauf setzen, dass der Kurs fällt.
Sobald sich der Kurs in die gewünschte Richtung entwickelt, wird die Position geschlossen und der Gewinn oder Verlust realisiert. Das heißt, Sie kaufen das Finanzprodukt zu einem höheren Kurs wieder zurück (bei einer Long-Position) oder verkaufen das Finanzprodukt zu einem niedrigeren Kurs wieder (bei einer Short-Position).
Kurzfristhandel mit verschiedenen Finanzprodukten
Wenn Sie mit dem Day Trading anfangen wollen, können Sie verschiedene Finanzprodukte handeln. Die Wahl des richtigen Produkts hängt von mehreren Faktoren ab. Zum einen ist natürlich die Frage wichtig, in welche Richtung Sie traden wollen. Zum anderen ist aber auch die Frage relevant, welchen Zeithorizont Sie haben. Möchten Sie innerhalb eines Tages traden oder über mehrere Tage?
Einige typische Day-Trading-Produkte sind:
Day Trading mit Aktien
Unter dem Traden mit Aktien oder auch Aktienhandel versteht man die gleichzeitige Kauf- und Verkaufsorder von mindestens einer Aktie an der Börse. Dabei können Sie zwischen verschiedenen Orderarten wählen, die sich in der Laufzeit, der Kursausführung und den Orderkosten unterscheiden. Der Aktienhandel im Day Trading unterscheidet sich stark von den meisten “Buy and Hodl” – Investitionen, da die Trades nur über einen kurzen Zeitraum gehalten werden.
Besonders die Tage mit vielen Kursschwankungen, wie z.B. bei Veröffentlichung neuer Zahlen oder Ankündigungen, sind für den Day Trader interessant. Allerdings ist hier das Risiko auch durch die erhöhte Volatilität deutlich höher.
Day Trading mit Forex (Der Devisenhandel)
Immer beliebt bei Tradern und so auch bei den Day Tradern ist der Devisenhandel, kurz Forex genannt. Der Devisenmarkt ist mit einem durchschnittlichen Handelsvolumen von rund 5 Billionen US-Dollar pro Tag der größte und liquideste Markt der Welt. Durch die große Liquidität des Marktes ist es für Trader relativ einfach, auf den Kursentwicklungen zu reagieren und Trades schnell zu eröffnen und zu schließen.
Zudem gibt es keinen zentralen Ort wie bei den Aktien, an denen der Devisenhandel stattfindet. Der Devisenmarkt ist vielmehr ein Netzwerk aus Banken, Hedgefonds und Privatpersonen, die untereinander Währungen handeln. Durch die weltweite Verfügbarkeit des Devisenmarktes können Trader an sechs Tagen in der Woche und 24 Stunden am Tag handeln.
Einige beliebte Währungspaare, die für den Day Trading interessant sind, sind beispielsweise der Euro-Dollar-Kurs (EUR/USD) und der Dollar-Yen-Kurs (USD/JPY).
Day Trading mit Kryptowährungen
Mit dem letzten Bull Run 2020/2021 wurden auch viele neue Investoren auf Kryptowährungen aufmerksam. Kryptowährungen sind jedoch nicht nur für langfristige Investoren interessant, sondern auch für Daytrader. Der große Vorteil von Kryptowährungen ist das hohe Handelsvolumen und die Volatilität. Dies ermöglicht es den Daytradern, schnell auf Marktentwicklungen zu reagieren und Gewinne zu erzielen.
Besonders News für die Märkte sind für Trader interessant, um einen schnellen Gewinn zu erwirtschaften. Auch Prominente Figuren wie zuletzt Elon Musk konnten durch einen einzigen Kommentar die Kurse stark steigen oder sinken lassen. Diese Volatilität ist geradezu ideal für kurzfristige Investments.
Einige beliebte Kryptowährungen für das Daytrading sind Bitcoin, Ethereum, Litecoin und Ripple.
Daytrading mit Rohstoffen
Nicht zu unterschätzen ist der Handel mit Rohstoffen. Dieser erfordert allerdings einige Kenntnisse, die über das reine Daytrading hinausgehen. Rohstoffe sind zum einen an die Börse und zum anderen an physische Produkte gebunden. So steht beim Handel mit Gold nicht nur der Kurs des Edelmetalls im Fokus, sondern auch die Nachfrage nach dem gelben Metall. Beispielsweise kann ein hoher Goldnachfrage durch die Käufer von Schmuck oder durch Zentralbanken bedingt sein.
Zu den beliebtesten Rohstoffen für das Daytrading gehören vor allem Öl, Gold und Erdgas. Aber auch Nahrungsmittel, Metalle und Mineralien werden per Optionen, Futures oder CFDs gehandelt.
Daytrading mit Futures und Optionen
Futures sind standardisierte derivative Finanzprodukte, die die Konditionen für den Kauf oder Verkauf eines Basiswerts zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft festlegen. Das können beispielsweise Aktien, Währungen, Rohstoffe oder ähnliches sein. Beim Handel mit Futures spekuliert der Anleger darauf, dass sich der Kurs des Basiswerts in die eine oder andere Richtung entwickelt.
Optionen sind ebenfalls derivative Finanzprodukte, allerdings mit dem Unterschied, dass der Anleger hier nicht verpflichtet ist, den Basiswert zu kaufen oder zu verkaufen. Er spekuliert lediglich darauf, dass sich der Kurs des Basiswerts in die eine oder andere Richtung entwickelt.
Gerade die kurzfristige Spekulation auf steigende oder fallende Kurse ist beim Daytrading mit Futures und Optionen möglich.
Grundlagen
Day Trading ist eine Trading Strategie, die auf schnelle Gewinne ausgerichtet ist. Das Ziel des Day Trading ist es, innerhalb eines Handelstages Gewinne zu erzielen. Diese Strategie eignet sich besonders für volatile Märkte wie den Devisenmarkt oder den Kryptowährung Markt.
Der große Vorteil des Day Trading ist die Flexibilität. So können Trader jederzeit auf Marktschwankungen reagieren und schnell Gewinne erzielen. Allerdings ist das Day Trading auch mit einem hohen Risiko verbunden, da schnelle Gewinne auch schnelle Verluste nach sich ziehen können.
Was Sie benötigen, um erfolgreich Day Trading zu betreiben, sind einige Grundkenntnisse über die Märkte und die Trading Strategie. Auch sollten Sie wissen, welche Risiken mit dem Day Trading verbunden sind und wie Sie diese minimieren können.
Strategien
Es gibt verschiedene Strategien, die für das Day Trading verwendet werden können. Die meisten Trader entwickeln jedoch mit der Zeit ihre eigene Strategie, die auf ihren Erfahrungen und ihrem Wissen basiert.
Einige bekannte Daytrading Strategien sind:
Die Fibonacci Strategie
Die Fibonacci Strategie ist eine mathematische Daytrading Strategie, die auf dem Fibonacci Zahlen Verlauf basiert. Dieser besagt, dass sich bestimmte Kursbewegungen wiederholen. So können Händler anhand der Fibonacci Zahlen vorhersagen, wann ein Kurs steigen oder fallen wird.
Die Trendfolgestrategie
Die Trendfolgestrategie ist eine sehr bekannte Daytrading-Strategie, die besonders für Anfänger geeignet ist. Diese Strategie folgt dem Grundsatz, dass sich die Kurse von Trends weiter bewegen werden. So können Händler mit dieser Strategie Gewinne erzielen, indem sie in einen Trend investieren und diesen verfolgen.
Die Scalping Strategie
Die Scalping Strategie ist eine sehr aggressive Daytrading Strategie, die besonders für erfahrene Händler geeignet ist. Diese Strategie zielt darauf ab, innerhalb kürzester Zeit sehr kleine Gewinne zu erzielen. Dies wird meistens durch den Kauf und Verkauf von Aktien oder Kryptowährungen in kurzen Zeitabständen erreicht.
Die Vor- und Nachteile
Vorteile:
- Flexibilität: Trader können jederzeit auf Marktschwankungen reagieren und schnell Gewinne erzielen.
- Hohe Gewinnchancen: Mit der richtigen Strategie können Händler sehr hohe Gewinne erzielen.
- Risiko minimieren: Day Trading ist risikoreich, allerdings können die Risiken mit der richtigen Strategie minimiert werden.
- Ruhig schlafen: Da Sie über Nacht keine größeren Aktienpakete halten, können Sie ruhig schlafen.
Nachteile:
- Hohes Risiko: Day Trading ist sehr risikoreich und kann zu schnellen Verlusten führen.
- Anspruchsvolle Strategie: Um erfolgreich zu sein, benötigen Sie eine anspruchsvolle Strategie.
- Keine Garantien: Es gibt keine Garantien für den Erfolg beim Day Trading.
Tipps und Tricks
- Fragen Sie sich, bevor Sie mit dem Day Trading beginnen: Wie leidensfähig bin ich? Nicht jeder ist für das Daytrading geeignet. Bevor Sie beginnen, sollten Sie sich gut überlegen, ob Sie die nötige Geduld und Ausdauer mitbringen.
- Setzen Sie sich realistische Ziele! Wenn Sie starten, sollten Sie sich realistische Ziele setzen. Überstürzen Sie nichts und investieren Sie nicht zu viel Geld auf einmal.
- Legen Sie einen Stop-Loss fest! Bevor Sie mit dem Handel beginnen, sollten Sie einen Stop-Loss festlegen. Dies ist der Betrag, bei dem Sie aussteigen, wenn Sie Verluste machen. So verhindern Sie, dass Sie all Ihr Geld verlieren.
- Vergessen Sie nicht: Übung macht den Meister! Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie zuerst üben. Es gibt viele Day Trading Simulator, die Ihnen dabei helfen können. So können Sie Erfahrungen sammeln und Fehler machen, ohne dabei Geld zu verlieren.
- Day Trading ist nichts für Anfänger! Wie bereits erwähnt, ist Daytrading sehr risikoreich und sollte nur von erfahrenen Händlern durchgeführt werden. Wenn Sie noch keine Erfahrung mit dem Handel haben, sollten Sie zuerst langsam starten und erst dann in den Daytrading Modus wechseln.
Fazit
Daytrading ist eine spannende Möglichkeit, um von den Kursentwicklungen am Aktien-, Devisen- oder Kryptomarkt zu profitieren. Allerdings sollten sich unerfahrene Anleger gut überlegen, ob sie sich diesem Risiko aussetzen möchten. Erfahrene Händler hingegen können mit der richtigen Strategie sehr hohe Gewinne erzielen.
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